0.1493% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 909.35 | 705.40 | 314.89 | 12,456.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,296.79 | 744.72 | 513.99 | 57.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.81 | 3.62 | 334.19 | 5.30 |
| 清算备付金 | 689.91 | 516.88 | 15.49 | 14.72 |
| 应收股票清算款 | 113.43 | 0.00 | 54.56 | 0.00 |
| 新股申购款 | 221.85 | 0.74 | 1.25 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,426.10 | 81,175.08 | 65,462.15 | 36,189.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.62 | 46.44 | 38.89 | 9.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.94 | 14.51 | 12.15 | 2.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,803.94 | 9,899.98 | 4,939.17 | 1,849.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 278.61 | 0.00 | 11,725.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 47.65 | 49.55 | 8.68 | 32.64 |
| 其他应付款项 | 18.59 | 9.42 | 18.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 4.67 | 1.65 | 0.40 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 186.95 | 2,053.89 | 14.30 | 129.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,151.62 | 12,359.29 | 5,039.07 | 13,760.88 |
| 基金单位总额 | 61,102.40 | 50,249.73 | 47,440.02 | 20,811.58 |
| 未分配净收益 | 29,172.08 | 18,566.06 | 12,983.06 | 1,617.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 90,274.48 | 68,815.79 | 60,423.08 | 22,429.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,426.10 | 81,175.08 | 65,462.15 | 36,189.97 |