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华泰柏瑞新利混合C(002091)

2021-01-22     1.30250.3080%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,456.84100.96264.99303.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.38288.24309.49521.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.303.992.399.13
  清算备付金14.724.1914.394.10
  应收股票清算款0.00200.000.000.00
  新股申购款0.021.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,189.9726,705.4227,477.7840,082.36
负债
  应付基金管理费9.4214.409.7624.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.954.503.057.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,849.99200.00200.003,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11,725.850.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.6410.235.059.11
  其他应付款项8.9518.0017.8536.00
  应付利息0.150.000.183.16
  应付赎回款129.2925.001.175,040.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.031.300.864.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,760.88274.81238.388,624.81
  基金单位总额20,811.5824,921.4326,510.9831,151.95
  未分配净收益1,617.511,509.19728.43305.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,429.0926,430.6127,239.4031,457.56
  负债及持有人权益合计36,189.9726,705.4227,477.7840,082.36