-0.1766% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 119,509.39 | 29,864.94 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 769.95 | 566.84 | 3,227.99 | 532.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.21 | 20.11 | 1,859.69 | 16.64 |
| 清算备付金 | 239.03 | 3,732.27 | 1,817.81 | 946.70 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,829.45 | 0.00 | 115.76 |
| 新股申购款 | 425.55 | 130.18 | 4,409.38 | 398.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 395,807.67 | 528,535.92 | 749,696.02 | 316,854.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 248.04 | 313.44 | 400.40 | 200.98 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.01 | 78.36 | 125.12 | 62.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 27,610.64 | 87,629.23 | 123,385.44 | 35,320.09 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 145.67 | 0.00 | 636.03 | 154.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 56.21 | 71.80 | 93.50 | 74.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,058.98 | 2,942.64 | 1,340.17 | 613.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.78 | 14.31 | 12.16 | 10.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,225.09 | 91,097.02 | 126,059.27 | 36,467.72 |
| 基金单位总额 | 234,806.01 | 290,557.94 | 414,225.46 | 192,000.02 |
| 未分配净收益 | 131,776.57 | 146,880.96 | 209,411.29 | 88,386.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 366,582.57 | 437,438.90 | 623,636.75 | 280,386.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 395,807.67 | 528,535.92 | 749,696.02 | 316,854.56 |