行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞新利混合C(002091)

2022-05-20     1.40850.1493%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款909.35705.40314.8912,456.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,296.79744.72513.9957.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.813.62334.195.30
  清算备付金689.91516.8815.4914.72
  应收股票清算款113.430.0054.560.00
  新股申购款221.850.741.250.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,426.1081,175.0865,462.1536,189.97
负债
  应付基金管理费60.6246.4438.899.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.9414.5112.152.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,803.949,899.984,939.171,849.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00278.610.0011,725.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.6549.558.6832.64
  其他应付款项18.599.4218.008.95
  应付利息4.671.650.400.15
  应付赎回款186.952,053.8914.30129.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.411.241.450.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,151.6212,359.295,039.0713,760.88
  基金单位总额61,102.4050,249.7347,440.0220,811.58
  未分配净收益29,172.0818,566.0612,983.061,617.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,274.4868,815.7960,423.0822,429.09
  负债及持有人权益合计109,426.1081,175.0865,462.1536,189.97