行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞新利混合C(002091)

2021-09-17     1.4546-0.3767%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款705.40314.8912,456.84100.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计744.72513.9957.38288.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.62334.195.303.99
  清算备付金516.8815.4914.724.19
  应收股票清算款0.0054.560.00200.00
  新股申购款0.741.250.021.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值81,175.0865,462.1536,189.9726,705.42
负债
  应付基金管理费46.4438.899.4214.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.5112.152.954.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,899.984,939.171,849.99200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款278.610.0011,725.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.558.6832.6410.23
  其他应付款项9.4218.008.9518.00
  应付利息1.650.400.150.00
  应付赎回款2,053.8914.30129.2925.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.241.450.031.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,359.295,039.0713,760.88274.81
  基金单位总额50,249.7347,440.0220,811.5824,921.43
  未分配净收益18,566.0612,983.061,617.511,509.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,815.7960,423.0822,429.0926,430.61
  负债及持有人权益合计81,175.0865,462.1536,189.9726,705.42