-0.0155% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,456.84 | 100.96 | 264.99 | 303.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 57.38 | 288.24 | 309.49 | 521.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.30 | 3.99 | 2.39 | 9.13 |
| 清算备付金 | 14.72 | 4.19 | 14.39 | 4.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,189.97 | 26,705.42 | 27,477.78 | 40,082.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.42 | 14.40 | 9.76 | 24.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 4.50 | 3.05 | 7.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,849.99 | 200.00 | 200.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,725.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.64 | 10.23 | 5.05 | 9.11 |
| 其他应付款项 | 8.95 | 18.00 | 17.85 | 36.00 |
| 应付利息 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 3.16 |
| 应付赎回款 | 129.29 | 25.00 | 1.17 | 5,040.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 1.30 | 0.86 | 4.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,760.88 | 274.81 | 238.38 | 8,624.81 |
| 基金单位总额 | 20,811.58 | 24,921.43 | 26,510.98 | 31,151.95 |
| 未分配净收益 | 1,617.51 | 1,509.19 | 728.43 | 305.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,429.09 | 26,430.61 | 27,239.40 | 31,457.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,189.97 | 26,705.42 | 27,477.78 | 40,082.36 |