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创金合信转债精选债券C(002102)

2021-11-26     1.33370.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.129.617.8634.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.431.401.010.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.050.040.04
  清算备付金0.120.001.740.29
  应收股票清算款0.000.0033.050.00
  新股申购款0.780.180.080.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240.69297.49344.35340.02
负债
  应付基金管理费0.160.180.190.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.040.050.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0050.0060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.01
  其他应付款项0.501.000.252.03
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款0.280.0310.860.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.0051.3271.392.49
  基金单位总额195.56210.93243.13292.65
  未分配净收益44.1335.2529.8344.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239.69246.17272.96337.53
  负债及持有人权益合计240.69297.49344.35340.02