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招商康泰混合(002103)

2020-12-04     1.02400.0978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,216.75438.48221.54481.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.55288.70150.4933.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.216.712.071.48
  清算备付金111.35102.66177.8269.74
  应收股票清算款2.60428.70466.170.00
  新股申购款112.471.170.190.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,495.5928,734.4113,466.433,489.94
负债
  应付基金管理费30.4936.5516.484.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.086.092.750.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.00700.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0066.4165.67223.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3016.163.832.86
  其他应付款项21.3615.2612.0720.51
  应付利息0.150.010.000.00
  应付赎回款159.4474.8782.291.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.502.340.800.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,736.32917.69183.89253.60
  基金单位总额22,210.8926,087.8613,158.643,140.51
  未分配净收益2,548.391,728.85123.9095.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,759.2727,816.7113,282.543,236.34
  负债及持有人权益合计26,495.5928,734.4113,466.433,489.94