0.6524% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,216.75 | 438.48 | 221.54 | 481.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 211.55 | 288.70 | 150.49 | 33.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.21 | 6.71 | 2.07 | 1.48 |
| 清算备付金 | 111.35 | 102.66 | 177.82 | 69.74 |
| 应收股票清算款 | 2.60 | 428.70 | 466.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 112.47 | 1.17 | 0.19 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,495.59 | 28,734.41 | 13,466.43 | 3,489.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.49 | 36.55 | 16.48 | 4.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.08 | 6.09 | 2.75 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 66.41 | 65.67 | 223.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.30 | 16.16 | 3.83 | 2.86 |
| 其他应付款项 | 21.36 | 15.26 | 12.07 | 20.51 |
| 应付利息 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 159.44 | 74.87 | 82.29 | 1.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.50 | 2.34 | 0.80 | 0.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,736.32 | 917.69 | 183.89 | 253.60 |
| 基金单位总额 | 22,210.89 | 26,087.86 | 13,158.64 | 3,140.51 |
| 未分配净收益 | 2,548.39 | 1,728.85 | 123.90 | 95.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,759.27 | 27,816.71 | 13,282.54 | 3,236.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,495.59 | 28,734.41 | 13,466.43 | 3,489.94 |