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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2021-08-04     1.31250.2367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,996.440.001,000.002,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,098.77681.361,331.613,223.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计274.72271.14150.82343.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.921.905.343.47
  清算备付金128.7574.1326.337.50
  应收股票清算款27.482,293.390.000.00
  新股申购款0.240.140.160.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,601.2531,675.1722,497.4431,653.17
负债
  应付基金管理费31.9411.9529.0034.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.842.564.835.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00999.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,252.893,044.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.709.515.924.04
  其他应付款项21.009.9520.0010.84
  应付利息0.000.110.000.00
  应付赎回款56.940.7011.461.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.510.720.272.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额127.951,036.241,326.613,112.83
  基金单位总额35,804.9626,687.2219,669.8627,101.23
  未分配净收益10,668.343,951.711,500.971,439.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,473.3030,638.9321,170.8328,540.33
  负债及持有人权益合计46,601.2531,675.1722,497.4431,653.17