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广发新兴成长混合(002125)

2020-07-03     1.27000.7137%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,376.875,572.206,815.903,870.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.241.081.530.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8217.7411.7318.42
  清算备付金44.54132.6647.8069.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.934.481.041.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,784.6223,557.7218,467.6227,542.98
负债
  应付基金管理费29.7027.2224.2834.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.954.544.055.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款234.86140.080.00525.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3251.4129.7167.22
  其他应付款项16.317.7634.5418.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款88.5259.4917.80288.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额392.65290.51110.38939.38
  基金单位总额24,098.4627,980.7229,469.5932,005.60
  未分配净收益-706.50-4,713.51-11,112.34-5,401.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,391.9623,267.2118,357.2526,603.61
  负债及持有人权益合计23,784.6223,557.7218,467.6227,542.98