行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发鑫裕混合A(002134)

2024-07-12     1.15980.1554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款992.67308.11110.422,217.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.626.359.226.81
  清算备付金28.77379.31861.31313.03
  应收股票清算款177.9250.981.190.00
  新股申购款0.032.498.540.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,817.2182,715.05123,814.2745,957.44
负债
  应付基金管理费13.0137.3854.4817.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.259.3513.624.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,298.3119,643.866,452.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00162.460.232,069.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.4620.1028.9125.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.285.211.551.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.371.461.451.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.416,538.5319,749.178,573.72
  基金单位总额18,768.8157,328.3979,152.3122,681.28
  未分配净收益3,997.9918,848.1324,912.7914,702.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,766.8076,176.52104,065.1037,383.73
  负债及持有人权益合计22,817.2182,715.05123,814.2745,957.44