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广发鑫裕混合A(002134)

2020-10-28     1.50110.1201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款275.87589.69207.73160.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计612.85528.18543.98935.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.245.605.30
  清算备付金73.5358.6987.8330.88
  应收股票清算款38.010.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,810.4143,607.9735,225.2455,002.58
负债
  应付基金管理费21.0918.4914.9925.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.274.623.756.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,440.007,161.454,256.995,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.784.149.611.50
  其他应付款项8.6616.5018.1836.20
  应付利息0.225.291.256.09
  应付赎回款9.440.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.233.222.156.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,493.707,213.724,306.925,732.04
  基金单位总额31,541.0426,781.2724,348.5541,380.96
  未分配净收益13,775.689,612.986,569.777,889.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,316.7236,394.2630,918.3249,270.54
  负债及持有人权益合计47,810.4143,607.9735,225.2455,002.58