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诺安利鑫混合(002137)

2020-10-27     1.43660.0557%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00480.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款783.57933.80925.04892.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.200.19376.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.8211.1014.5822.54
  清算备付金52.0890.4161.64584.79
  应收股票清算款45.340.0073.574,949.85
  新股申购款84.273.233.481.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,259.499,276.3211,220.1813,424.13
负债
  应付基金管理费10.3011.7013.2417.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.721.952.212.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00367.1545.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.7846.6823.4749.36
  其他应付款项8.6415.567.703.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款308.4653.2452.630.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356.90129.12466.40119.84
  基金单位总额5,427.637,449.159,257.7413,050.42
  未分配净收益2,474.971,698.051,496.04253.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,902.599,147.2010,753.7813,304.29
  负债及持有人权益合计8,259.499,276.3211,220.1813,424.13