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泓德裕泰债券A(002138)

2022-09-30     1.2727-0.0157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.2461.2326.5230.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,315.5210,743.2813,931.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.481.110.391.69
  清算备付金0.15317.67111.382,780.16
  应收股票清算款2,112.100.00497.843.25
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值189,844.14271,540.62294,656.60342,063.80
负债
  应付基金管理费62.3092.1396.80106.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.2529.9431.4634.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,841.75599.99590.0027,188.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,105.700.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.303.130.33
  其他应付款项25.2021.0010.4621.80
  应付利息0.000.040.00-4.77
  应付赎回款75.961.85501.7112.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.0138.0929.6159.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,144.88788.271,264.1227,420.50
  基金单位总额140,380.55219,627.92246,652.04270,278.36
  未分配净收益41,318.7051,124.4346,740.4544,364.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,699.25270,752.35293,392.48314,643.29
  负债及持有人权益合计189,844.14271,540.62294,656.60342,063.80