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泓德裕泰债券A(002138)

2023-09-21     1.3523-0.0074%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,849.220.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.4935.7090.2461.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,315.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.502.910.481.11
  清算备付金894.43236.870.15317.67
  应收股票清算款0.001.572,112.100.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,868.82145,254.28189,844.14271,540.62
负债
  应付基金管理费36.3751.1962.3092.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8216.6420.2529.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,277.200.005,841.75599.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款54.200.002,105.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.30
  其他应付款项11.109.2325.2021.00
  应付利息0.000.000.000.04
  应付赎回款2.300.0075.961.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.5714.7413.0138.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,398.1592.438,144.88788.27
  基金单位总额78,149.20112,082.65140,380.55219,627.92
  未分配净收益26,321.4733,079.2041,318.7051,124.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,470.67145,161.85181,699.25270,752.35
  负债及持有人权益合计113,868.82145,254.28189,844.14271,540.62