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泓德裕泰债券A(002138)

2024-07-12     1.40740.0213%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,849.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.7391.4935.7090.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.611.502.910.48
  清算备付金189.44894.43236.870.15
  应收股票清算款6.420.001.572,112.10
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,392.70113,868.82145,254.28189,844.14
负债
  应付基金管理费32.0136.3751.1962.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4011.8216.6420.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,909.119,277.200.005,841.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.200.002,105.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.2611.109.2325.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.422.300.0075.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.214.5714.7413.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,981.679,398.1592.438,144.88
  基金单位总额55,223.2378,149.20112,082.65140,380.55
  未分配净收益20,187.8026,321.4733,079.2041,318.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,411.03104,470.67145,161.85181,699.25
  负债及持有人权益合计83,392.70113,868.82145,254.28189,844.14