-0.0074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,849.22 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.49 | 35.70 | 90.24 | 61.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,315.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.50 | 2.91 | 0.48 | 1.11 |
| 清算备付金 | 894.43 | 236.87 | 0.15 | 317.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.57 | 2,112.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 113,868.82 | 145,254.28 | 189,844.14 | 271,540.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 36.37 | 51.19 | 62.30 | 92.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.82 | 16.64 | 20.25 | 29.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,277.20 | 0.00 | 5,841.75 | 599.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 54.20 | 0.00 | 2,105.70 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| 其他应付款项 | 11.10 | 9.23 | 25.20 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 2.30 | 0.00 | 75.96 | 1.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.57 | 14.74 | 13.01 | 38.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,398.15 | 92.43 | 8,144.88 | 788.27 |
| 基金单位总额 | 78,149.20 | 112,082.65 | 140,380.55 | 219,627.92 |
| 未分配净收益 | 26,321.47 | 33,079.20 | 41,318.70 | 51,124.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104,470.67 | 145,161.85 | 181,699.25 | 270,752.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 113,868.82 | 145,254.28 | 189,844.14 | 271,540.62 |