行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕泰债券A(002138)

2025-05-19     1.46440.0273%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款568.0228.2920.7391.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.692.130.611.50
  清算备付金781.11528.96189.44894.43
  应收股票清算款1,948.300.016.420.00
  新股申购款290.570.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,877.8277,550.4383,392.70113,868.82
负债
  应付基金管理费36.7025.6032.0136.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.938.3210.4011.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,849.150.007,909.119,277.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0054.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.8710.0421.2611.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6,327.361.293.422.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.472.875.214.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,268.5948.367,981.679,398.15
  基金单位总额55,844.8555,142.0455,223.2378,149.20
  未分配净收益22,764.3822,360.0420,187.8026,321.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,609.2377,502.0775,411.03104,470.67
  负债及持有人权益合计98,877.8277,550.4383,392.70113,868.82