行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安新优选灵活配置混合C(002144)

2020-06-03     1.14400.0875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,900.010.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款610.32682.7165.86696.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计382.4594.30100.788.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.610.330.992.16
  清算备付金111.430.004.474.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.463.170.750.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,312.748,842.284,745.094,366.10
负债
  应付基金管理费22.714.872.842.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.871.741.020.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.500.044.125.95
  其他应付款项10.005.1618.028.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.912.9428.701.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.470.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.6515.1254.7519.47
  基金单位总额40,873.188,891.785,097.884,728.87
  未分配净收益-2,617.09-64.62-407.55-382.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,256.098,827.164,690.344,346.63
  负债及持有人权益合计38,312.748,842.284,745.094,366.10