0.2285% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,995.61 | 3,500.00 | 3,900.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,773.24 | 1,286.15 | 610.32 | 682.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 304.12 | 303.51 | 382.45 | 94.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.55 | 11.05 | 4.61 | 0.33 |
| 清算备付金 | 95.66 | 44.50 | 111.43 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 80.31 | 9.62 | 0.46 | 3.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,478.46 | 31,741.12 | 38,312.74 | 8,842.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.78 | 20.45 | 22.71 | 4.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.31 | 4.38 | 4.87 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 219.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 77.80 | 68.81 | 14.50 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 8.96 | 10.00 | 5.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.74 | 10.35 | 2.91 | 2.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.57 | 1.87 | 1.47 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 165.73 | 333.95 | 56.65 | 15.12 |
| 基金单位总额 | 65,508.61 | 32,178.45 | 40,873.18 | 8,891.78 |
| 未分配净收益 | 7,804.13 | -771.29 | -2,617.09 | -64.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,312.73 | 31,407.16 | 38,256.09 | 8,827.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,478.46 | 31,741.12 | 38,312.74 | 8,842.28 |