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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2021-04-19     1.31600.2285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,995.613,500.003,900.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,773.241,286.15610.32682.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计304.12303.51382.4594.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.5511.054.610.33
  清算备付金95.6644.50111.430.00
  应收股票清算款1,581.820.000.000.00
  新股申购款80.319.620.463.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,478.4631,741.1238,312.748,842.28
负债
  应付基金管理费38.7820.4522.714.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.314.384.871.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00219.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金77.8068.8114.500.04
  其他应付款项18.018.9610.005.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.7410.352.912.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.571.871.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165.73333.9556.6515.12
  基金单位总额65,508.6132,178.4540,873.188,891.78
  未分配净收益7,804.13-771.29-2,617.09-64.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,312.7331,407.1638,256.098,827.16
  负债及持有人权益合计73,478.4631,741.1238,312.748,842.28