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华安新优选灵活配置混合C(002144)

2021-02-24     1.3190-0.4528%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.003,900.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,286.15610.32682.7165.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计303.51382.4594.30100.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.054.610.330.99
  清算备付金44.50111.430.004.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款9.620.463.170.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,741.1238,312.748,842.284,745.09
负债
  应付基金管理费20.4522.714.872.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.384.871.741.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金68.8114.500.044.12
  其他应付款项8.9610.005.1618.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.352.912.9428.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.871.470.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额333.9556.6515.1254.75
  基金单位总额32,178.4540,873.188,891.785,097.88
  未分配净收益-771.29-2,617.09-64.62-407.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,407.1638,256.098,827.164,690.34
  负债及持有人权益合计31,741.1238,312.748,842.284,745.09