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诺安景鑫混合(002145)

2020-11-24     1.5139-0.2438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,747.85734.451,938.542,087.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.350.44-0.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.146.8017.0617.84
  清算备付金116.05119.07309.25423.86
  应收股票清算款17.751,104.510.00215.44
  新股申购款5.070.850.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,395.6310,705.9311,045.1111,397.15
负债
  应付基金管理费7.7613.5913.3414.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.292.262.222.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,062.71404.200.00252.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.3942.1085.8590.27
  其他应付款项7.7415.527.8813.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.06174.9825.7617.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,155.96652.66135.06391.12
  基金单位总额4,808.009,521.3612,578.4614,452.51
  未分配净收益1,431.67531.92-1,668.41-3,446.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,239.6710,053.2710,910.0511,006.03
  负债及持有人权益合计7,395.6310,705.9311,045.1111,397.15