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诺安景鑫混合(002145)

2021-09-17     2.14152.5819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款673.68731.601,747.85734.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.130.120.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.497.3216.146.80
  清算备付金58.48108.03116.05119.07
  应收股票清算款1.670.0017.751,104.51
  新股申购款1.310.625.070.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,696.165,574.207,395.6310,705.93
负债
  应付基金管理费5.596.377.7613.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.061.292.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00264.661,062.71404.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.0254.2360.3942.10
  其他应付款项4.1311.337.7415.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.4214.9316.06174.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.11352.591,155.96652.66
  基金单位总额2,691.483,258.704,808.009,521.36
  未分配净收益1,957.571,962.901,431.67531.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,649.055,221.616,239.6710,053.27
  负债及持有人权益合计4,696.165,574.207,395.6310,705.93