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国寿安保稳惠混合(002148)

2021-07-30     2.38051.7264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.002,300.001,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,075.122,753.88361.82334.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.966.9240.3243.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1511.686.7810.11
  清算备付金175.9038.48151.37358.94
  应收股票清算款0.000.000.0065.36
  新股申购款446.09335.550.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,655.8928,297.9020,732.8715,390.33
负债
  应付基金管理费39.9912.1010.157.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.334.033.382.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,184.50677.9099.63129.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金55.6721.0519.2814.06
  其他应付款项18.828.9518.008.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款677.5611.330.000.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,989.88735.36150.48162.92
  基金单位总额44,765.5917,847.8217,990.1814,364.84
  未分配净收益50,900.429,714.722,592.21862.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值95,666.0127,562.5520,582.3915,227.41
  负债及持有人权益合计102,655.8928,297.9020,732.8715,390.33