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华宝核心优势混合A(002152)

2024-03-27     1.8690-2.3001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款583.41352.83362.841,076.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.983.481.711.18
  清算备付金13.1521.866.401.67
  应收股票清算款0.0030.45223.860.00
  新股申购款0.426.410.630.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,027.184,642.945,195.845,072.67
负债
  应付基金管理费6.185.885.856.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.030.980.981.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.83234.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.17
  其他应付款项27.1340.4233.9511.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.451.331.975.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.8671.52277.6033.55
  基金单位总额2,469.722,470.752,409.612,163.01
  未分配净收益2,518.592,100.672,508.632,876.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,988.324,571.424,918.255,039.12
  负债及持有人权益合计5,027.184,642.945,195.845,072.67