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华宝核心优势混合(002152)

2021-05-18     2.32700.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款933.232,461.411,545.291,151.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.520.330.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.611.952.012.76
  清算备付金3.0311.0213.463.16
  应收股票清算款103.500.00116.540.00
  新股申购款5.22612.293.020.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,477.7912,629.795,642.155,581.74
负债
  应付基金管理费10.6010.006.836.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.671.141.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01291.8555.180.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7710.7810.6422.51
  其他应付款项12.306.2212.155.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款130.54281.0781.710.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.98601.59167.6436.22
  基金单位总额3,591.825,979.263,969.174,881.37
  未分配净收益4,716.996,048.951,505.34664.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,308.8112,028.215,474.515,545.52
  负债及持有人权益合计8,477.7912,629.795,642.155,581.74