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长盛盛世混合A(002156)

2021-02-24     1.2330-2.1429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,700.001,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,078.23329.7382.202,550.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计460.76436.89238.460.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.1610.0213.245.93
  清算备付金36.2111.3458.533.52
  应收股票清算款0.0056.8864.224.04
  新股申购款675.510.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.370.00
  基金资产总值42,606.0439,556.6117,111.908,931.70
负债
  应付基金管理费16.7518.5210.334.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.586.173.441.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,501.972,939.982,749.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款313.52169.240.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.423.680.884.52
  其他应付款项17.8514.907.866.90
  应付利息0.731.910.560.00
  应付赎回款0.073.350.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.342.141.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,865.393,161.562,776.5019.26
  基金单位总额36,371.3034,926.4914,671.3810,701.15
  未分配净收益4,369.341,468.56-335.98-1,788.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,740.6436,395.0514,335.408,912.45
  负债及持有人权益合计42,606.0439,556.6117,111.908,931.70