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长盛盛世混合C(002157)

2024-06-14     1.0569-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本879.890.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.23354.581,600.712,795.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.971.972.474.83
  清算备付金2.112.6810.195.28
  应收股票清算款200.990.00986.86298.48
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,813.4915,638.6117,009.5934,560.87
负债
  应付基金管理费3.835.908.5115.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.972.845.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,496.330.004,751.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款219.9546.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9315.5026.4916.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.460.003.741,529.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.130.191.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额247.633,566.0241.846,319.24
  基金单位总额6,988.1210,723.9815,565.6423,560.47
  未分配净收益577.741,348.611,402.114,681.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,565.8612,072.5816,967.7528,241.64
  负债及持有人权益合计7,813.4915,638.6117,009.5934,560.87