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长盛盛世混合C(002157)

2021-10-18     1.2468-0.2321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,430.003,000.001,700.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款304.791,409.091,078.23329.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计446.55840.10460.76436.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3920.737.1610.02
  清算备付金29.1426.8036.2111.34
  应收股票清算款311.8873.580.0056.88
  新股申购款0.424,000.00675.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,626.9069,430.4742,606.0439,556.61
负债
  应付基金管理费17.9928.1316.7518.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.009.385.586.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,303.948,999.971,501.972,939.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款285.291,072.64313.52169.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.6811.146.423.68
  其他应付款项9.8318.9017.8514.90
  应付利息11.123.200.731.91
  应付赎回款20.2534.880.073.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.053.321.342.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,672.9810,183.471,865.393,161.56
  基金单位总额28,290.5048,375.8236,371.3034,926.49
  未分配净收益7,663.4210,871.184,369.341,468.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,953.9259,247.0040,740.6436,395.05
  负债及持有人权益合计47,626.9069,430.4742,606.0439,556.61