行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛盛世混合C(002157)

2023-06-02     1.0965-0.1002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,400.006,430.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,600.712,795.49704.11304.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00529.64446.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.474.835.738.39
  清算备付金10.195.2836.1329.14
  应收股票清算款986.86298.48919.75311.88
  新股申购款0.000.010.010.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,009.5934,560.8743,244.2147,626.90
负债
  应付基金管理费8.5115.1818.2217.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.845.066.076.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,751.326,509.9511,303.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,287.22285.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0026.5815.68
  其他应付款项26.4916.166.909.83
  应付利息0.000.006.1611.12
  应付赎回款3.741,529.380.5420.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.191.942.172.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.846,319.247,864.4111,672.98
  基金单位总额15,565.6423,560.4727,870.0128,290.50
  未分配净收益1,402.114,681.167,509.797,663.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,967.7528,241.6435,379.8035,953.92
  负债及持有人权益合计17,009.5934,560.8743,244.2147,626.90