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东吴国企改革混合A(002159)

2022-01-28     0.8686-3.0689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款307.2669.83122.98181.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.030.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.670.752.02
  清算备付金0.3413.680.007.60
  应收股票清算款0.001.320.0023.51
  新股申购款2.670.6149.131.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,206.431,102.301,915.641,753.29
负债
  应付基金管理费1.361.442.132.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.230.240.350.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款145.380.000.0015.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.832.990.020.88
  其他应付款项3.285.703.314.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.932.6417.9028.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165.0113.0023.7151.53
  基金单位总额926.551,000.911,951.021,966.90
  未分配净收益114.8788.39-59.08-265.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,041.421,089.301,891.941,701.76
  负债及持有人权益合计1,206.431,102.301,915.641,753.29