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南方转型驱动灵活配置混合(002160)

2024-03-28     2.42800.9983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,299.671,192.001,601.982,596.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.289.079.7913.01
  清算备付金58.8632.3746.8982.52
  应收股票清算款87.680.00275.17128.07
  新股申购款7.263.8041.8127.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,171.1431,184.6934,267.5039,144.39
负债
  应付基金管理费42.2739.7140.2552.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.046.626.718.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74.480.000.0055.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.40
  其他应付款项50.1923.7434.2016.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.662.4343.7824.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.6572.50124.95202.34
  基金单位总额12,713.6311,310.5710,993.8311,306.00
  未分配净收益22,269.8719,801.6323,148.7327,636.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,983.5031,112.2034,142.5538,942.05
  负债及持有人权益合计35,171.1431,184.6934,267.5039,144.39