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东方新价值混合C(002162)

2022-12-23     1.16270.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-222022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款89.18379.843,460.374,036.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00143.09285.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.9810.044.023.77
  清算备付金0.8715.811,619.74390.53
  应收股票清算款0.0018.822.0531.66
  新股申购款0.000.020.020.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91.021,033.2633,509.6956,842.23
负债
  应付基金管理费0.050.5821.1937.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.155.309.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00292.901,992.9398.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0022.648.05
  其他应付款项10.3838.4527.4018.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.120.000.020.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.19
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.56332.212,074.03179.16
  基金单位总额61.87579.4522,748.6341,204.95
  未分配净收益18.59121.598,687.0415,458.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80.46701.0431,435.6656,663.07
  负债及持有人权益合计91.021,033.2633,509.6956,842.23