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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2024-07-19     0.74701.6188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.684.3024.7652.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.320.400.830.63
  清算备付金13.045.483.534.17
  应收股票清算款2.600.000.0057.44
  新股申购款34.940.163.101.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,128.881,154.431,240.811,510.64
负债
  应付基金管理费1.200.640.700.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.230.250.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69.9920.0030.0660.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.0054.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.693.786.585.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.710.150.043.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.3524.8137.64124.87
  基金单位总额2,750.811,478.281,485.891,409.84
  未分配净收益-706.28-348.66-282.72-24.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,044.541,129.621,203.181,385.78
  负债及持有人权益合计2,128.881,154.431,240.811,510.64