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东方惠新灵活配置混合C(002163)

2021-06-11     1.10910.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0058,480.19127,164.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,410.00382.9410,084.23196.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,153.0237.961,788.921,261.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.342.842.972.83
  清算备付金0.00312.1619.78108,800.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.070.9012,800.155.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,828.7420,234.25213,989.22321,100.12
负债
  应付基金管理费12.8610.7541.65110.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.593.8414.8739.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0014,914.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,055.230.00455.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.3515.6611.163.79
  其他应付款项19.109.956.403.63
  应付利息0.000.001.320.00
  应付赎回款1.421.132,518.423.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.213.544.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,093.7441.6917,968.27166.56
  基金单位总额58,474.4016,632.44157,726.89216,534.03
  未分配净收益18,260.603,560.1238,294.06104,399.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,735.0020,192.56196,020.94320,933.56
  负债及持有人权益合计77,828.7420,234.25213,989.22321,100.12