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汇添富新睿精选混合C(002164)

2020-11-23     1.4650-0.0682%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,436.52167.6919.3921.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计210.51349.17295.85227.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.064.413.104.10
  清算备付金294.1585.0235.19431.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22.617.34162.1712.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,057.4228,681.7617,850.2316,178.13
负债
  应付基金管理费16.6121.3110.7510.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.625.922.992.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,450.001,350.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,224.7871.130.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.425.092.370.34
  其他应付款项10.4626.0227.0133.00
  应付利息0.00-0.210.003.35
  应付赎回款43.5121.9621.144.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.211.750.991.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,326.982,603.621,416.273,057.59
  基金单位总额22,970.1423,054.5014,180.6711,864.96
  未分配净收益7,760.303,023.642,253.291,255.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,730.4426,078.1416,433.9613,120.53
  负债及持有人权益合计32,057.4228,681.7617,850.2316,178.13