0.2648% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,760.00 | 580.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,486.93 | 111.18 | 111.05 | 329.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 653.48 | 437.09 | 509.55 | 391.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.10 | 6.23 | 13.17 | 4.13 |
| 清算备付金 | 250.76 | 107.28 | 568.52 | 313.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.02 | 9.01 | 1,288.90 |
| 新股申购款 | 114.00 | 130.44 | 6.90 | 10.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,645.01 | 48,990.52 | 35,977.24 | 34,531.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.74 | 32.65 | 22.66 | 25.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.83 | 7.25 | 5.03 | 5.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,060.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,250.39 | 0.00 | 0.00 | 1,506.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.11 | 32.43 | 28.55 | 21.37 |
| 其他应付款项 | 9.45 | 19.00 | 9.15 | 7.00 |
| 应付利息 | 3.00 | 2.96 | 0.45 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 160.85 | 198.61 | 58.88 | 124.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.25 | 3.55 | 1.88 | 2.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,485.79 | 5,296.73 | 5,186.73 | 1,693.69 |
| 基金单位总额 | 25,675.31 | 23,715.05 | 19,042.10 | 21,734.77 |
| 未分配净收益 | 25,483.90 | 19,978.74 | 11,748.41 | 11,103.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,159.22 | 43,693.79 | 30,790.51 | 32,838.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,645.01 | 48,990.52 | 35,977.24 | 34,531.73 |