行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏永福混合C(002166)

2020-12-04     2.27200.2648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,760.00580.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,486.93111.18111.05329.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计653.48437.09509.55391.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.106.2313.174.13
  清算备付金250.76107.28568.52313.36
  应收股票清算款0.007.029.011,288.90
  新股申购款114.00130.446.9010.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,645.0148,990.5235,977.2434,531.73
负债
  应付基金管理费30.7432.6522.6625.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.837.255.035.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,000.005,000.005,060.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,250.390.000.001,506.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.1132.4328.5521.37
  其他应付款项9.4519.009.157.00
  应付利息3.002.960.450.00
  应付赎回款160.85198.6158.88124.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.253.551.882.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,485.795,296.735,186.731,693.69
  基金单位总额25,675.3123,715.0519,042.1021,734.77
  未分配净收益25,483.9019,978.7411,748.4111,103.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,159.2243,693.7930,790.5132,838.04
  负债及持有人权益合计68,645.0148,990.5235,977.2434,531.73