1.0169% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 111.05 | 329.00 | 130.26 | 113.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 509.55 | 391.48 | 517.42 | 441.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.17 | 4.13 | 7.30 | 9.81 |
| 清算备付金 | 568.52 | 313.36 | 330.64 | 618.16 |
| 应收股票清算款 | 9.01 | 1,288.90 | 217.45 | 89.75 |
| 新股申购款 | 6.90 | 10.44 | 18.92 | 19.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,977.24 | 34,531.73 | 41,123.02 | 47,195.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.66 | 25.70 | 28.54 | 33.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.03 | 5.71 | 6.34 | 7.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,060.00 | 0.00 | 3,290.00 | 3,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,506.70 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.55 | 21.37 | 18.34 | 25.42 |
| 其他应付款项 | 9.15 | 7.00 | 7.44 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.45 | 0.00 | 0.43 | 4.70 |
| 应付赎回款 | 58.88 | 124.73 | 325.55 | 129.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.88 | 2.48 | 2.46 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,186.73 | 1,693.69 | 3,679.10 | 3,277.87 |
| 基金单位总额 | 19,042.10 | 21,734.77 | 23,857.59 | 27,544.47 |
| 未分配净收益 | 11,748.41 | 11,103.27 | 13,586.33 | 16,373.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 30,790.51 | 32,838.04 | 37,443.92 | 43,918.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,977.24 | 34,531.73 | 41,123.02 | 47,195.98 |