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嘉实智能汽车股票(002168)

2024-11-01     2.0470-1.7754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,562.7821,618.9424,379.7315,532.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2619.3839.5273.79
  清算备付金102.33143.7717.90218.60
  应收股票清算款0.000.002,071.000.00
  新股申购款135.05162.98220.55403.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,476.94314,405.89434,379.33475,368.45
负债
  应付基金管理费251.81315.29522.54649.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.9752.5587.09108.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0042.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.9760.8056.48150.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款353.56593.34294.641,100.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额720.321,064.56960.772,009.14
  基金单位总额143,481.01148,102.72158,981.03158,673.51
  未分配净收益96,275.62165,238.61274,437.53314,685.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,756.63313,341.33433,418.56473,359.31
  负债及持有人权益合计240,476.94314,405.89434,379.33475,368.45