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嘉实智能汽车股票(002168) - 搜狐基金
嘉实智能汽车股票(002168)
2024-11-01
2.0470-1.7754%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,562.78 | 21,618.94 | 24,379.73 | 15,532.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.26 | 19.38 | 39.52 | 73.79 |
清算备付金 | 102.33 | 143.77 | 17.90 | 218.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,071.00 | 0.00 |
新股申购款 | 135.05 | 162.98 | 220.55 | 403.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 240,476.94 | 314,405.89 | 434,379.33 | 475,368.45 |
负债 |
应付基金管理费 | 251.81 | 315.29 | 522.54 | 649.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 41.97 | 52.55 | 87.09 | 108.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 42.58 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 72.97 | 60.80 | 56.48 | 150.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 353.56 | 593.34 | 294.64 | 1,100.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 720.32 | 1,064.56 | 960.77 | 2,009.14 |
基金单位总额 | 143,481.01 | 148,102.72 | 158,981.03 | 158,673.51 |
未分配净收益 | 96,275.62 | 165,238.61 | 274,437.53 | 314,685.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 239,756.63 | 313,341.33 | 433,418.56 | 473,359.31 |
负债及持有人权益合计 | 240,476.94 | 314,405.89 | 434,379.33 | 475,368.45 |