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东方大健康混合(002173)

2019-12-17     1.00630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-10-152019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款690.27185.82380.63190.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.410.060.070.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.821.321.56
  清算备付金1.624.3412.365.08
  应收股票清算款297.260.000.000.00
  新股申购款9.520.250.5517.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值999.701,034.781,222.021,632.98
负债
  应付基金管理费0.601.221.351.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.200.220.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00189.7267.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.381.321.968.99
  其他应付款项10.767.4414.459.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.195.610.2010.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.0315.80207.8998.46
  基金单位总额979.811,025.781,150.471,329.94
  未分配净收益-0.14-6.81-136.34204.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值979.671,018.981,014.121,534.53
  负债及持有人权益合计999.701,034.781,222.021,632.98