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东方互联网嘉混合(002174)

2021-01-19     1.0863-1.2005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.43459.444,681.55516.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.350.140.760.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.464.006.261.68
  清算备付金105.75116.67106.0810.64
  应收股票清算款161.340.000.00246.50
  新股申购款2.142.6261.053.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,703.268,261.6712,048.661,851.33
负债
  应付基金管理费11.4911.8511.872.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.911.971.980.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.1365.271,168.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.6412.6427.655.16
  其他应付款项11.969.467.4514.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.1514.9511.310.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.28116.131,228.5522.73
  基金单位总额12,714.6911,639.2118,181.093,686.66
  未分配净收益-3,095.72-3,493.67-7,360.99-1,858.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,618.988,145.5410,820.101,828.60
  负债及持有人权益合计9,703.268,261.6712,048.661,851.33