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东方互联网嘉混合(002174)

2021-09-24     1.1453-0.0872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,240.852,814.0251.43459.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2477.8320.350.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.465.938.464.00
  清算备付金21.22443.41105.75116.67
  应收股票清算款0.00293.71161.340.00
  新股申购款1.731.082.142.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,674.4021,040.029,703.268,261.67
负债
  应付基金管理费16.0119.1811.4911.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.673.201.911.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,800.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0023.1365.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.4119.6626.6412.64
  其他应付款项13.3917.4511.969.46
  应付利息0.00-0.970.000.00
  应付赎回款3.315.469.1514.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.782,863.9984.28116.13
  基金单位总额14,180.2417,910.1512,714.6911,639.21
  未分配净收益2,449.38265.87-3,095.72-3,493.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,629.6118,176.039,618.988,145.54
  负债及持有人权益合计16,674.4021,040.029,703.268,261.67