资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 899.65 | 0.00 | 1,100.15 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 424.27 | 55.07 | 74.02 | 45.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.76 | 3.87 | 4.09 | 4.19 |
清算备付金 | 99.54 | 54.76 | 193.91 | 525.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 50.53 | 64.60 | 105.92 |
新股申购款 | 177.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 39,118.08 | 4,781.73 | 35,084.33 | 73,456.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 14.62 | 2.81 | 17.29 | 28.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.87 | 0.94 | 5.76 | 9.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,393.38 | 0.00 | 8,104.60 | 17,706.16 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,524.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.77 | 11.95 | 27.49 | 21.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 129.90 | 1.68 | 1.39 | 24.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.03 | 0.34 | 1.87 | 2.88 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,086.21 | 17.76 | 8,158.46 | 17,793.41 |
基金单位总额 | 23,412.21 | 3,551.88 | 20,076.86 | 40,666.39 |
未分配净收益 | 6,619.66 | 1,212.09 | 6,849.01 | 14,996.78 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,031.87 | 4,763.97 | 26,925.88 | 55,663.17 |
负债及持有人权益合计 | 39,118.08 | 4,781.73 | 35,084.33 | 73,456.58 |