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嘉实新起点混合C(002178)

2020-12-01     1.25600.4800%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,589.045,189.520.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款966.03412.54536.76606.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计347.60477.320.100.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.583.990.0021.26
  清算备付金69.1152.990.000.00
  应收股票清算款202.340.000.000.00
  新股申购款0.100.000.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,637.5639,098.12536.86627.45
负债
  应付基金管理费18.6518.950.350.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.226.320.090.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.00500.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款255.920.100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.465.280.001.67
  其他应付款项8.956.003.0815.99
  应付利息0.090.080.000.00
  应付赎回款0.000.010.050.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.902.180.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,220.19539.373.7818.17
  基金单位总额32,398.9534,287.53506.69554.22
  未分配净收益6,018.424,271.2226.3955.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,417.3738,558.75533.08609.28
  负债及持有人权益合计39,637.5639,098.12536.86627.45