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华安事件驱动量化策略混合(002179)

2021-05-07     1.4440-3.9894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款394.01285.58399.18291.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.120.110.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.933.303.095.35
  清算备付金24.2219.6116.9523.63
  应收股票清算款240.4094.5427.5791.16
  新股申购款0.161.750.140.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,525.014,917.494,558.494,949.91
负债
  应付基金管理费6.415.875.725.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.070.980.950.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款256.480.000.0091.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.1523.2721.8032.62
  其他应付款项10.084.9710.015.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.63107.5411.040.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额332.83142.6449.53136.04
  基金单位总额3,465.544,057.604,789.585,635.45
  未分配净收益1,726.64717.25-280.62-821.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,192.184,774.854,508.964,813.87
  负债及持有人权益合计5,525.014,917.494,558.494,949.91