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华安大安全混合(002181)

2020-06-05     1.41900.4958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款990.143,415.745,570.6610,825.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.712.491.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.7416.1934.0348.82
  清算备付金22.1589.8581.89262.45
  应收股票清算款99.89261.020.000.00
  新股申购款1.813.300.141.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,979.9918,255.0620,309.9326,074.63
负债
  应付基金管理费8.9221.2925.0829.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.493.554.184.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00138.31958.252,680.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.3997.75214.86443.53
  其他应付款项17.178.9436.0117.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.8321.537.7527.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.79291.361,246.143,204.02
  基金单位总额5,272.8718,490.1024,766.5325,784.58
  未分配净收益1,442.32-526.40-5,702.75-2,913.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,715.2017,963.7019,063.7822,870.61
  负债及持有人权益合计6,979.9918,255.0620,309.9326,074.63