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东兴蓝海财富混合(002182)

2020-08-04     0.79600.8872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.00800.00800.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,014.45785.981,067.301,373.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.420.3715.3710.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.862.164.696.94
  清算备付金41.5011.816.038.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.000.000.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,278.685,497.795,253.216,954.86
负债
  应付基金管理费12.836.396.838.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.141.071.141.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.910.00384.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.945.465.349.27
  其他应付款项3.453.942.456.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.419.670.041.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.77226.4315.80410.83
  基金单位总额14,406.338,044.128,983.939,331.36
  未分配净收益-4,152.42-2,772.75-3,746.52-2,787.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,253.925,271.365,237.416,544.03
  负债及持有人权益合计10,278.685,497.795,253.216,954.86