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泓德泓利货币B(002185)

2024-03-18     0.43560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,065.222,600.511,200.207,252.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.7323.712,065.9542.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0035.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.100.000.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,227.3114,096.6916,737.0823,788.41
负债
  应付基金管理费1.512.993.984.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.480.961.271.43
  应付收益0.550.700.561.35
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.62
  其他应付款项10.036.6110.706.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.6711.4716.8015.54
  基金单位总额10,214.6414,085.2316,720.2823,772.87
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,214.6414,085.2316,720.2823,772.87
  负债及持有人权益合计10,227.3114,096.6916,737.0823,788.41