资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,508.17 | 1,689.98 | 1,989.45 | 1,362.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 951.62 | 388.29 | 934.90 | 334.36 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.26 | 3.85 | 4.76 | 0.93 |
清算备付金 | 49.15 | 2.00 | 33.86 | 6.17 |
应收股票清算款 | 195.82 | 99.19 | 198.24 | 209.13 |
新股申购款 | 14.36 | 26.02 | 44.20 | 12.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 75,542.96 | 66,869.37 | 68,624.29 | 53,500.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.36 | 34.93 | 34.37 | 24.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.45 | 11.64 | 11.46 | 8.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 5.42 | 4.83 | 7.66 | 7.49 |
其他应付款项 | 20.46 | 10.68 | 20.43 | 10.38 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 30.78 | 441.72 | 7.23 | 4.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.60 | 2.58 | 0.24 | 0.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 115.68 | 511.67 | 86.54 | 59.08 |
基金单位总额 | 63,361.99 | 57,343.54 | 60,999.76 | 53,391.69 |
未分配净收益 | 12,065.29 | 9,014.16 | 7,538.00 | 49.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 75,427.28 | 66,357.70 | 68,537.76 | 53,441.00 |
负债及持有人权益合计 | 75,542.96 | 66,869.37 | 68,624.29 | 53,500.08 |