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国联安鑫享灵活配置混合C(002186)

2021-05-14     1.14280.3248%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,989.451,362.891,094.76139.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计934.90334.36334.5296.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.760.933.151.50
  清算备付金33.866.170.77465.20
  应收股票清算款198.24209.131,004.210.00
  新股申购款44.2012.530.140.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,624.2953,500.0832,942.2532,478.38
负债
  应付基金管理费34.3724.4416.6714.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.468.155.564.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.667.492.177.64
  其他应付款项20.4310.3819.934.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.234.375,251.1311.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.621.531.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.5459.085,299.7244.68
  基金单位总额60,999.7653,391.6929,660.5036,957.07
  未分配净收益7,538.0049.31-2,017.96-4,523.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,537.7653,441.0027,642.5432,433.71
  负债及持有人权益合计68,624.2953,500.0832,942.2532,478.38