资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,134.21 | 93.53 | 1,529.73 | 2,849.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.19 | 1.25 | 4.98 | 1.70 |
清算备付金 | 0.32 | 1.52 | 8.80 | 4.99 |
应收股票清算款 | 2.08 | 7.71 | 0.00 | 5,048.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 1,306.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,040.83 | 1,400.87 | 9,182.83 | 39,877.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.62 | 0.70 | 4.72 | 21.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.21 | 0.23 | 1.57 | 7.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.55 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,095.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.62 | 9.20 | 22.91 | 19.10 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.38 | 2.05 | 1.77 | 1,515.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.91 | 12.26 | 31.69 | 7,665.03 |
基金单位总额 | 1,782.39 | 1,207.47 | 7,933.82 | 26,621.69 |
未分配净收益 | 251.53 | 181.14 | 1,217.33 | 5,590.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,033.92 | 1,388.61 | 9,151.15 | 32,212.17 |
负债及持有人权益合计 | 2,040.83 | 1,400.87 | 9,182.83 | 39,877.20 |