行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫享灵活配置混合C(002186)

2022-05-27     1.17010.0941%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,508.171,689.981,989.451,362.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计951.62388.29934.90334.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.263.854.760.93
  清算备付金49.152.0033.866.17
  应收股票清算款195.8299.19198.24209.13
  新股申购款14.3626.0244.2012.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,542.9666,869.3768,624.2953,500.08
负债
  应付基金管理费37.3634.9334.3724.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4511.6411.468.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.424.837.667.49
  其他应付款项20.4610.6820.4310.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.78441.727.234.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.602.580.240.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.68511.6786.5459.08
  基金单位总额63,361.9957,343.5460,999.7653,391.69
  未分配净收益12,065.299,014.167,538.0049.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,427.2866,357.7068,537.7653,441.00
  负债及持有人权益合计75,542.9666,869.3768,624.2953,500.08