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鹏华丰华债券(002188)

2020-10-30     1.17670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00320.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款467.85415.21421.89206.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计726.46757.56952.13142.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.150.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.410.430.440.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,942.9742,629.4053,595.415,299.38
负债
  应付基金管理费10.4810.579.981.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.493.523.330.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,299.99999.9912,902.370.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.520.411.450.02
  其他应付款项10.0518.6031.5035.60
  应付利息0.080.552.840.00
  应付赎回款0.550.000.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,326.161,033.6412,951.5037.40
  基金单位总额36,174.1736,162.5736,122.775,010.17
  未分配净收益6,442.635,433.184,521.14251.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,616.8141,595.7640,643.915,261.98
  负债及持有人权益合计43,942.9742,629.4053,595.415,299.38