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农银国企改革混合(002189) - 搜狐基金
农银国企改革混合(002189)
2025-05-16
2.0383
-0.2984%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | -1.15 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,902.98 | 662.64 | 479.97 | 629.87 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.70 | 2.47 | 1.96 | 3.53 |
清算备付金 | 51.48 | 24.54 | 40.23 | 7.32 |
应收股票清算款 | 55.63 | 2,798.49 | 1,972.44 | 3,805.26 |
新股申购款 | 1.25 | 0.32 | 0.56 | 0.49 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,513.00 | 9,532.45 | 8,730.24 | 10,144.07 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.54 | 9.30 | 8.85 | 12.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.42 | 1.55 | 1.47 | 2.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 68.63 | 12.94 | 8.48 | 64.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.12 | 17.42 | 23.03 | 20.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.45 | 37.80 | 5.65 | 4.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 100.17 | 79.00 | 47.48 | 103.95 |
基金单位总额 | 4,186.83 | 4,588.59 | 4,609.79 | 4,835.70 |
未分配净收益 | 4,226.01 | 4,864.86 | 4,072.96 | 5,204.43 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,412.84 | 9,453.45 | 8,682.75 | 10,040.12 |
负债及持有人权益合计 | 8,513.00 | 9,532.45 | 8,730.24 | 10,144.07 |