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农银国企改革混合(002189)

2022-08-12     2.65920.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本970.000.002,250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,031.232,396.85574.651,758.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.2716.3928.148.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.3915.4710.178.14
  清算备付金32.35291.84251.60135.46
  应收股票清算款48.13941.360.000.00
  新股申购款55.2746.3422.25546.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,041.8621,162.7645,433.3931,733.09
负债
  应付基金管理费17.6826.4054.2231.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.954.409.045.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款118.920.00175.881,368.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3139.4033.6536.15
  其他应付款项18.019.0218.369.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.0455.80137.0477.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.92135.02428.171,528.47
  基金单位总额4,669.017,247.1015,751.5013,545.63
  未分配净收益9,191.9313,780.6529,253.7216,659.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,860.9521,027.7545,005.2230,204.63
  负债及持有人权益合计14,041.8621,162.7645,433.3931,733.09