0.0489% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 970.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,031.23 | 2,396.85 | 574.65 | 1,758.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | -0.27 | 16.39 | 28.14 | 8.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.39 | 15.47 | 10.17 | 8.14 |
| 清算备付金 | 32.35 | 291.84 | 251.60 | 135.46 |
| 应收股票清算款 | 48.13 | 941.36 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.27 | 46.34 | 22.25 | 546.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,041.86 | 21,162.76 | 45,433.39 | 31,733.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.68 | 26.40 | 54.22 | 31.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.95 | 4.40 | 9.04 | 5.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 118.92 | 0.00 | 175.88 | 1,368.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.31 | 39.40 | 33.65 | 36.15 |
| 其他应付款项 | 18.01 | 9.02 | 18.36 | 9.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.04 | 55.80 | 137.04 | 77.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 180.92 | 135.02 | 428.17 | 1,528.47 |
| 基金单位总额 | 4,669.01 | 7,247.10 | 15,751.50 | 13,545.63 |
| 未分配净收益 | 9,191.93 | 13,780.65 | 29,253.72 | 16,659.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,860.95 | 21,027.75 | 45,005.22 | 30,204.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,041.86 | 21,162.76 | 45,433.39 | 31,733.09 |