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农银新能源主题混合(002190)

2021-07-23     3.9566-1.3686%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513,566.382,631.83866.621,406.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.090.200.110.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金93.656.203.164.46
  清算备付金1,189.6144.348.9816.76
  应收股票清算款0.0027.310.00264.39
  新股申购款28,209.08805.0086.981.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,614,060.4324,166.487,355.096,084.33
负债
  应付基金管理费1,032.4127.278.337.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费172.074.551.391.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36,669.990.0013.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金668.1815.485.9413.26
  其他应付款项51.0410.0113.567.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44,106.501,770.0263.918.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,700.181,827.33106.9237.38
  基金单位总额549,067.7715,366.836,847.827,204.06
  未分配净收益982,292.476,972.32400.35-1,157.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,531,360.2422,339.167,248.176,046.95
  负债及持有人权益合计1,614,060.4324,166.487,355.096,084.33