0.0562% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 315.03 | 0.00 | 1,406.01 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 414.40 | 2,146.28 | 75.56 | 1,978.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 439.87 | 591.52 | 511.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.24 | 1.31 | 0.76 | 2.32 |
| 清算备付金 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 24.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 29.22 | 25.58 | 25.26 |
| 新股申购款 | 8.85 | 6.59 | 12.36 | 0.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,305.54 | 42,713.96 | 60,908.69 | 61,055.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.55 | 25.15 | 35.96 | 35.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.70 | 8.98 | 12.84 | 12.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.74 | 11.39 | 2.44 |
| 其他应付款项 | 30.11 | 33.41 | 24.58 | 33.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 164.11 | 39.91 | 13.34 | 45.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.07 | 1.98 | 3.85 | 2.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 207.57 | 119.71 | 109.38 | 1,639.42 |
| 基金单位总额 | 7,402.49 | 25,653.66 | 37,175.45 | 37,717.65 |
| 未分配净收益 | 4,695.48 | 16,940.58 | 23,623.86 | 21,698.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,097.97 | 42,594.25 | 60,799.31 | 59,416.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,305.54 | 42,713.96 | 60,908.69 | 61,055.86 |