行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2022-11-25     1.60140.0562%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本315.030.001,406.011,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款414.402,146.2875.561,978.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00439.87591.52511.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.241.310.762.32
  清算备付金0.002.270.0024.09
  应收股票清算款0.0029.2225.5825.26
  新股申购款8.856.5912.360.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,305.5442,713.9660,908.6961,055.86
负债
  应付基金管理费7.5525.1535.9635.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.708.9812.8412.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.001,500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.7411.392.44
  其他应付款项30.1133.4124.5833.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款164.1139.9113.3445.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.071.983.852.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.57119.71109.381,639.42
  基金单位总额7,402.4925,653.6637,175.4537,717.65
  未分配净收益4,695.4816,940.5823,623.8621,698.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,097.9742,594.2560,799.3159,416.44
  负债及持有人权益合计12,305.5442,713.9660,908.6961,055.86