0.3830% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,406.01 | 1,500.00 | 14,010.37 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75.56 | 1,978.42 | 10,427.01 | 494.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 591.52 | 511.09 | 122.90 | 518.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 2.32 | 0.38 | 4.95 |
| 清算备付金 | 0.00 | 24.09 | 1.70 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 25.58 | 25.26 | 40.60 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.36 | 0.19 | 19.51 | 13.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,908.69 | 61,055.86 | 39,055.12 | 44,585.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.96 | 35.56 | 10.22 | 27.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.84 | 12.70 | 3.65 | 9.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.39 | 2.44 | 4.76 | 2.35 |
| 其他应付款项 | 24.58 | 33.40 | 24.60 | 33.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.34 | 45.06 | 72.12 | 424.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.85 | 2.59 | 0.33 | 1.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 109.38 | 1,639.42 | 119.20 | 507.91 |
| 基金单位总额 | 37,175.45 | 37,717.65 | 27,532.82 | 32,934.45 |
| 未分配净收益 | 23,623.86 | 21,698.79 | 11,403.10 | 11,142.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60,799.31 | 59,416.44 | 38,935.92 | 44,077.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,908.69 | 61,055.86 | 39,055.12 | 44,585.23 |