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东方鼎新灵活配置混合C(002192)

2021-09-17     1.62510.3830%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,406.011,500.0014,010.370.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.561,978.4210,427.01494.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计591.52511.09122.90518.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.762.320.384.95
  清算备付金0.0024.091.700.00
  应收股票清算款25.5825.2640.600.00
  新股申购款12.360.1919.5113.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,908.6961,055.8639,055.1244,585.23
负债
  应付基金管理费35.9635.5610.2227.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8412.703.659.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,500.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.392.444.762.35
  其他应付款项24.5833.4024.6033.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.3445.0672.12424.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.852.590.331.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.381,639.42119.20507.91
  基金单位总额37,175.4537,717.6527,532.8232,934.45
  未分配净收益23,623.8621,698.7911,403.1011,142.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,799.3159,416.4438,935.9244,077.32
  负债及持有人权益合计60,908.6961,055.8639,055.1244,585.23