0.0748% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,010.37 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,427.01 | 494.47 | 11,698.76 | 733.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 122.90 | 518.06 | 3.49 | 38.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.38 | 4.95 | 6.32 | 0.37 |
| 清算备付金 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |
| 新股申购款 | 19.51 | 13.09 | 4.60 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,055.12 | 44,585.23 | 23,743.73 | 21,220.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.22 | 27.54 | 7.85 | 13.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.65 | 9.83 | 2.80 | 4.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.76 | 2.35 | 6.58 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 24.60 | 33.41 | 22.77 | 51.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 72.12 | 424.04 | 135.38 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.33 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.20 | 507.91 | 178.23 | 69.26 |
| 基金单位总额 | 27,532.82 | 32,934.45 | 18,675.60 | 21,974.65 |
| 未分配净收益 | 11,403.10 | 11,142.87 | 4,889.90 | -823.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,935.92 | 44,077.32 | 23,565.50 | 21,151.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,055.12 | 44,585.23 | 23,743.73 | 21,220.29 |