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金鹰技术领先混合C(002196)

2022-12-02     0.8630-0.1157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00390.001,060.004,485.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.60284.5684.548,826.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00778.14910.98645.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.314.674.465.80
  清算备付金194.0097.6236.030.00
  应收股票清算款942.15297.7487.050.00
  新股申购款0.650.590.933,000.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,541.6076,485.7173,389.5088,423.59
负债
  应付基金管理费22.1945.3846.6839.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.775.675.834.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,300.270.000.002,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.188,808.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.488.412.49
  其他应付款项28.9338.0029.9426.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.953.092.1617.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,356.46121.2097.1811,140.60
  基金单位总额27,561.4573,544.2063,820.2168,532.09
  未分配净收益1,623.692,820.319,472.118,750.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,185.1476,364.5173,292.3277,282.99
  负债及持有人权益合计30,541.6076,485.7173,389.5088,423.59