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国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2024-06-17     1.38280.0506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.181,500.380.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.93824.271,030.693,325.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.710.648.895.90
  清算备付金274.55273.46281.01300.04
  应收股票清算款0.00435.510.00256.78
  新股申购款0.020.040.020.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,399.465,125.494,101.6453,287.24
负债
  应付基金管理费5.145.545.4376.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.920.9012.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,000.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款64.3934.280.00477.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.149.0526.5451.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.003.54347.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.080.033.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83.7449.8636.443,970.98
  基金单位总额3,785.003,496.862,765.4532,494.52
  未分配净收益1,530.721,578.771,299.7416,821.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,315.725,075.634,065.2049,316.25
  负债及持有人权益合计5,399.465,125.494,101.6453,287.24