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前海开源中证军工指数C(002199)

2025-07-29     0.91100.9978%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,386.106,941.698,688.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.623.107.99
  清算备付金0.008.590.0010.70
  应收股票清算款0.00243.3614.52126.56
  新股申购款0.0085.90218.96494.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00108,075.68120,354.71146,797.46
负债
  应付基金管理费0.0089.16100.18113.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0017.8320.0422.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00191.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0028.2133.2936.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00174.53321.39835.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00509.03484.571,019.63
  基金单位总额0.00100,972.73107,242.44109,510.37
  未分配净收益0.006,593.9212,627.7036,267.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00107,566.65119,870.14145,777.82
  负债及持有人权益合计0.00108,075.68120,354.71146,797.46