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前海开源中证军工指数C(002199)

2021-03-04     1.0020-1.4749%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,311.765,044.076,063.884,479.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.601.001.091.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.9410.5018.1622.97
  清算备付金8.974.7319.391.37
  应收股票清算款1,540.784,990.950.002,286.68
  新股申购款275.70197.71163.7372.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,451.5985,479.8196,980.3667,596.40
负债
  应付基金管理费49.5173.8478.2158.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9014.7715.6411.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.0914.9920.5321.33
  其他应付款项44.8774.0644.3062.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,101.235,758.621,025.762,131.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,214.035,940.401,188.562,287.86
  基金单位总额51,752.2978,757.7296,810.7477,602.10
  未分配净收益9,485.27781.69-1,018.94-12,293.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,237.5679,539.4195,791.8065,308.54
  负债及持有人权益合计62,451.5985,479.8196,980.3667,596.40