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前海开源金银珠宝混合C(002207)

2020-10-23     1.2210-1.3732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,901.064,556.834,657.115,401.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计104.4497.6231.430.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.0970.1742.2824.14
  清算备付金191.298.7780.03133.80
  应收股票清算款1,626.53266.270.00226.98
  新股申购款778.41775.901,246.59113.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,283.0587,395.2163,337.2457,858.03
负债
  应付基金管理费98.86100.1362.0772.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.4816.6910.3512.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.202,085.69109.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.0727.5521.3119.96
  其他应付款项37.8236.6022.6238.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,772.615,545.172,025.62119.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,975.165,728.644,228.59373.15
  基金单位总额66,865.4876,996.7360,473.3669,889.14
  未分配净收益4,442.414,669.83-1,364.72-12,404.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,307.8981,666.5759,108.6457,484.88
  负债及持有人权益合计79,283.0587,395.2163,337.2457,858.03