-0.0949% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,029.54 | 17,588.12 | 16,959.82 | 6,901.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.15 | 1.37 | 60.30 | 104.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 81.28 | 168.02 | 165.15 | 58.09 |
| 清算备付金 | 97.25 | 30.41 | 48.55 | 191.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,626.53 |
| 新股申购款 | 1,290.98 | 10,851.10 | 678.09 | 778.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,883.89 | 167,123.93 | 187,925.83 | 79,283.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.71 | 148.41 | 226.39 | 98.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.95 | 24.74 | 37.73 | 16.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,670.84 | 2,490.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.18 | 58.93 | 72.32 | 47.07 |
| 其他应付款项 | 11.34 | 12.83 | 26.89 | 37.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,045.59 | 2,582.52 | 4,237.65 | 7,772.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,938.27 | 5,321.38 | 4,608.29 | 7,975.16 |
| 基金单位总额 | 110,327.95 | 139,064.35 | 150,926.59 | 66,865.48 |
| 未分配净收益 | 18,617.66 | 22,738.20 | 32,390.96 | 4,442.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 128,945.62 | 161,802.55 | 183,317.54 | 71,307.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,883.89 | 167,123.93 | 187,925.83 | 79,283.05 |