-0.1637% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,901.06 | 4,556.83 | 4,657.11 | 5,401.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 104.44 | 97.62 | 31.43 | 0.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.09 | 70.17 | 42.28 | 24.14 |
| 清算备付金 | 191.29 | 8.77 | 80.03 | 133.80 |
| 应收股票清算款 | 1,626.53 | 266.27 | 0.00 | 226.98 |
| 新股申购款 | 778.41 | 775.90 | 1,246.59 | 113.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,283.05 | 87,395.21 | 63,337.24 | 57,858.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 98.86 | 100.13 | 62.07 | 72.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.48 | 16.69 | 10.35 | 12.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.20 | 2,085.69 | 109.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 47.07 | 27.55 | 21.31 | 19.96 |
| 其他应付款项 | 37.82 | 36.60 | 22.62 | 38.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,772.61 | 5,545.17 | 2,025.62 | 119.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,975.16 | 5,728.64 | 4,228.59 | 373.15 |
| 基金单位总额 | 66,865.48 | 76,996.73 | 60,473.36 | 69,889.14 |
| 未分配净收益 | 4,442.41 | 4,669.83 | -1,364.72 | -12,404.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 71,307.89 | 81,666.57 | 59,108.64 | 57,484.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,283.05 | 87,395.21 | 63,337.24 | 57,858.03 |