资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 612.97 | 1,258.43 | 1,567.18 | 2,824.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 68.42 | 88.66 | 139.84 | 296.34 |
清算备付金 | 862.30 | 997.82 | 683.45 | 823.31 |
应收股票清算款 | 392.45 | 558.79 | 32.98 | 184.39 |
新股申购款 | 79.25 | 9.34 | 12.69 | 76.33 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 36,670.32 | 48,018.00 | 29,023.16 | 44,794.42 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 44.22 | 66.31 | 34.33 | 55.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.37 | 11.05 | 5.72 | 9.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 500.17 | 499.95 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 376.41 | 265.05 | 46.67 | 158.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.79 |
其他应付款项 | 87.97 | 136.81 | 58.91 | 18.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 33.48 | 22.52 | 61.56 | 29.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,053.21 | 1,013.66 | 208.64 | 352.06 |
基金单位总额 | 22,927.75 | 31,845.11 | 14,877.59 | 21,361.36 |
未分配净收益 | 12,689.36 | 15,159.23 | 13,936.93 | 23,080.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 35,617.11 | 47,004.34 | 28,814.52 | 44,442.35 |
负债及持有人权益合计 | 36,670.32 | 48,018.00 | 29,023.16 | 44,794.42 |