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创金合信量化多因子股票A(002210)

2020-08-05     1.63851.0983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款743.512,090.16521.254,082.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.79107.59105.0418.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.27903.46960.521,060.66
  清算备付金592.456,204.095,344.846,232.37
  应收股票清算款707.011,329.26617.59556.47
  新股申购款5.036.0412.8017.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,962.6967,023.6564,096.7491,956.36
负债
  应付基金管理费72.0294.7583.19113.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.0015.7913.8718.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00550.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款137.401,378.11702.81129.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金60.12262.34172.34216.03
  其他应付款项20.9314.2120.9010.83
  应付利息0.000.00-0.140.00
  应付赎回款180.711,668.5950.3981.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.450.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额483.893,441.601,594.08571.95
  基金单位总额48,686.7558,842.6271,133.1593,189.67
  未分配净收益7,792.054,739.44-8,630.48-1,805.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,478.8063,582.0562,502.6691,384.41
  负债及持有人权益合计56,962.6967,023.6564,096.7491,956.36