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创金合信量化多因子股票A(002210)

2021-07-23     1.9376-0.9407%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,687.51686.50743.512,090.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6257.5935.79107.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金201.569.8299.27903.46
  清算备付金878.24330.25592.456,204.09
  应收股票清算款27.52982.20707.011,329.26
  新股申购款1.7731.455.036.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,833.5134,366.9956,962.6967,023.65
负债
  应付基金管理费36.0845.1772.0294.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.017.5312.0015.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00266.09137.401,378.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.1533.0460.12262.34
  其他应付款项18.4721.8720.9314.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.21337.80180.711,668.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.490.000.450.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额212.63711.70483.893,441.60
  基金单位总额15,149.5124,331.9448,686.7558,842.62
  未分配净收益9,471.369,323.357,792.054,739.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,620.8733,655.2956,478.8063,582.05
  负债及持有人权益合计24,833.5134,366.9956,962.6967,023.65