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创金合信量化多因子股票A(002210)

2024-03-18     1.01081.5982%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款612.971,258.431,567.182,824.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.4288.66139.84296.34
  清算备付金862.30997.82683.45823.31
  应收股票清算款392.45558.7932.98184.39
  新股申购款79.259.3412.6976.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,670.3248,018.0029,023.1644,794.42
负债
  应付基金管理费44.2266.3134.3355.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.3711.055.729.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.17499.950.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款376.41265.0546.67158.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0071.79
  其他应付款项87.97136.8158.9118.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.4822.5261.5629.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,053.211,013.66208.64352.06
  基金单位总额22,927.7531,845.1114,877.5921,361.36
  未分配净收益12,689.3615,159.2313,936.9323,080.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,617.1147,004.3428,814.5244,442.35
  负债及持有人权益合计36,670.3248,018.0029,023.1644,794.42