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中海沪港深价值优选混合A(002214)

2024-11-07     0.85601.6627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款508.07473.50683.24498.87
  应收股利17.010.0014.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.791.511.732.11
  清算备付金61.7947.8340.546.83
  应收股票清算款0.0089.370.130.00
  新股申购款0.923.952.681.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,826.614,422.615,060.245,925.09
负债
  应付基金管理费3.854.746.147.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.791.021.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.43129.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.7617.4819.6822.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.78266.111.051.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.09303.55157.3532.50
  基金单位总额5,033.355,115.115,044.415,062.24
  未分配净收益-1,246.83-996.04-141.53830.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,786.524,119.064,902.895,892.59
  负债及持有人权益合计3,826.614,422.615,060.245,925.09