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中海沪港深价值优选混合A(002214) - 搜狐基金
中海沪港深价值优选混合A(002214)
2024-11-07
0.85601.6627%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 508.07 | 473.50 | 683.24 | 498.87 |
应收股利 | 17.01 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.79 | 1.51 | 1.73 | 2.11 |
清算备付金 | 61.79 | 47.83 | 40.54 | 6.83 |
应收股票清算款 | 0.00 | 89.37 | 0.13 | 0.00 |
新股申购款 | 0.92 | 3.95 | 2.68 | 1.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,826.61 | 4,422.61 | 5,060.24 | 5,925.09 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.85 | 4.74 | 6.14 | 7.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 0.79 | 1.02 | 1.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.43 | 129.46 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.76 | 17.48 | 19.68 | 22.82 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24.78 | 266.11 | 1.05 | 1.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.09 | 303.55 | 157.35 | 32.50 |
基金单位总额 | 5,033.35 | 5,115.11 | 5,044.41 | 5,062.24 |
未分配净收益 | -1,246.83 | -996.04 | -141.53 | 830.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,786.52 | 4,119.06 | 4,902.89 | 5,892.59 |
负债及持有人权益合计 | 3,826.61 | 4,422.61 | 5,060.24 | 5,925.09 |