行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达量化策略精选混合A(002216)

2021-05-07     1.7200-2.4390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,328.141,936.43739.711,764.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.250.190.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.453.412.431.49
  清算备付金141.44102.3491.14115.85
  应收股票清算款1.000.000.000.00
  新股申购款96.89143.9921.280.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,339.7414,855.3510,854.4714,187.01
负债
  应付基金管理费34.4015.8815.1716.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.732.652.532.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.275.7518.467.91
  其他应付款项16.0515.9624.0015.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.17135.0491.4819.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.48176.97152.6563.99
  基金单位总额16,074.8410,832.5810,042.8515,516.18
  未分配净收益13,117.423,845.79658.97-1,393.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,192.2614,678.3710,701.8214,123.02
  负债及持有人权益合计29,339.7414,855.3510,854.4714,187.01