行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达量化策略精选混合A(002216)

2020-08-04     1.5720-0.6321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款739.711,764.15986.421,516.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.190.380.240.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.431.492.744.61
  清算备付金91.14115.8564.8288.43
  应收股票清算款0.000.00726.140.00
  新股申购款21.280.900.413.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,854.4714,187.0111,902.3615,179.73
负债
  应付基金管理费15.1716.8115.7219.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.532.802.623.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.467.915.738.54
  其他应付款项24.0015.8620.0018.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.4819.621.3859.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.6563.9946.47109.52
  基金单位总额10,042.8515,516.1817,048.3216,986.41
  未分配净收益658.97-1,393.16-5,192.43-1,916.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,701.8214,123.0211,855.8915,070.22
  负债及持有人权益合计10,854.4714,187.0111,902.3615,179.73