行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达量化策略精选混合C(002217)

2024-06-14     1.20100.3342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款623.35794.931,501.251,404.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.283.182.743.86
  清算备付金89.495.9238.381.47
  应收股票清算款11.8351.940.000.00
  新股申购款10.600.921,203.097.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,451.3613,392.7928,529.2721,817.45
负债
  应付基金管理费11.5316.3234.2825.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.922.725.714.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.240.00488.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9818.4420.8012.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.173.784.5039.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.1543.02558.9484.92
  基金单位总额9,398.419,915.4718,836.5911,936.48
  未分配净收益1,994.793,434.319,133.759,796.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,393.2013,349.7727,970.3321,732.52
  负债及持有人权益合计11,451.3613,392.7928,529.2721,817.45