1.3503% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,819.63 | 18,347.89 | 2,845.62 | 2,281.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.46 | 4.47 | 0.59 | 0.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.05 | 36.24 | 5.47 | 3.48 |
| 清算备付金 | 148.43 | 225.19 | 45.06 | 30.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 859.29 | 0.00 |
| 新股申购款 | 141.51 | 116.92 | 204.81 | 6.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,149.89 | 111,132.16 | 32,943.90 | 19,555.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.36 | 142.03 | 39.02 | 25.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.06 | 23.67 | 6.50 | 4.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9.29 | 134.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 363.71 | 111.00 | 44.48 | 16.60 |
| 其他应付款项 | 10.19 | 5.06 | 6.49 | 5.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,442.05 | 39.01 | 115.83 | 45.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,049.65 | 455.21 | 212.32 | 96.43 |
| 基金单位总额 | 131,323.66 | 104,849.46 | 24,634.15 | 15,098.47 |
| 未分配净收益 | 26,776.57 | 5,827.50 | 8,097.43 | 4,360.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,100.23 | 110,676.95 | 32,731.58 | 19,458.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,149.89 | 111,132.16 | 32,943.90 | 19,555.42 |