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华夏大中华混合(QDII)(002230)

2020-11-27     1.90600.8999%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,076.021,577.923,633.126,021.43
  应收股利16.211.1163.990.11
  利息合计0.110.170.460.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.0050.2819.122.54
  清算备付金3.26264.65307.206.18
  应收股票清算款2.1982.740.00177.02
  新股申购款33.569.023.372.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项229.17736.15278.541,150.99
  基金资产总值10,262.6513,779.6814,478.3817,254.49
负债
  应付基金管理费14.2118.8519.0324.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.763.673.704.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款245.79691.41887.77561.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.2416.8211.731.64
  其他应付款项238.69755.33288.071,158.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.33135.2744.524.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额679.031,621.351,254.821,755.41
  基金单位总额5,965.119,366.4811,468.7714,257.37
  未分配净收益3,618.502,791.851,754.781,241.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,583.6112,158.3313,223.5515,499.08
  负债及持有人权益合计10,262.6513,779.6814,478.3817,254.49