0.2907% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,011.42 | 2,963.65 | 1,749.99 | 1,525.39 |
| 应收股利 | 2.15 | 1.46 | 0.00 | 0.09 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.76 | 0.80 | 2.34 | 8.60 |
| 清算备付金 | 15.96 | 0.01 | 9.83 | 1.62 |
| 应收股票清算款 | 117.00 | 0.00 | 95.47 | 150.70 |
| 新股申购款 | 1,001.70 | 2.18 | 2.35 | 16.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 645.39 | 490.66 | 234.73 | 858.15 |
| 基金资产总值 | 7,309.45 | 5,303.98 | 5,767.23 | 7,074.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.10 | 6.96 | 8.12 | 8.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.57 | 1.35 | 1.58 | 1.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 501.84 | 238.07 | 234.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 633.85 | 509.15 | 279.94 | 892.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.67 | 29.91 | 5.08 | 15.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,152.42 | 785.45 | 529.44 | 917.73 |
| 基金单位总额 | 5,806.67 | 4,388.76 | 4,444.09 | 4,808.49 |
| 未分配净收益 | 350.36 | 129.77 | 793.69 | 1,348.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,157.03 | 4,518.53 | 5,237.79 | 6,157.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,309.45 | 5,303.98 | 5,767.23 | 7,074.86 |