-0.8491% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,478.01 | 769.17 | 716.67 | 1,325.35 |
| 应收股利 | 8.86 | 1.95 | 13.55 | 7.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.05 | 0.58 | 1.89 |
| 清算备付金 | 3.81 | 0.00 | 104.83 | 6.48 |
| 应收股票清算款 | 288.70 | 614.63 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,084.03 | 26.88 | 9.95 | 4.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 737.58 | 1,241.44 | 0.00 | 522.79 |
| 基金资产总值 | 90,553.06 | 6,740.78 | 5,652.73 | 5,979.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.85 | 5.60 | 5.35 | 8.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.64 | 0.93 | 0.89 | 1.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,651.25 | 0.00 | 104.77 | 42.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 771.82 | 1,255.96 | 12.08 | 542.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,878.28 | 17.88 | 36.00 | 7.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,347.85 | 1,280.37 | 159.27 | 602.69 |
| 基金单位总额 | 47,764.77 | 5,592.37 | 5,251.80 | 5,176.57 |
| 未分配净收益 | 34,440.44 | -131.97 | 241.66 | 199.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,205.21 | 5,460.40 | 5,493.46 | 5,376.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,553.06 | 6,740.78 | 5,652.73 | 5,979.01 |