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华夏新趋势混合A(002231)

2020-11-27     1.30500.3075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.002,700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款616.36372.161,071.45221.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.8523.21231.96371.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.660.360.75
  清算备付金54.2726.1915.501.77
  应收股票清算款2.370.460.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,491.8911,676.9421,769.0519,950.32
负债
  应付基金管理费5.605.8510.5610.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.930.971.761.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0011.230.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.754.192.192.11
  其他应付款项8.9518.008.656.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.440.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.2329.4634.4020.20
  基金单位总额9,472.939,497.4418,912.0818,921.72
  未分配净收益1,999.722,150.042,822.581,008.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,472.6611,647.4821,734.6519,930.12
  负债及持有人权益合计11,491.8911,676.9421,769.0519,950.32