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华夏新趋势混合A(002231)

2021-09-16     1.3600-0.2933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.002,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款768.18542.71616.36372.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,128.22552.6558.8523.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.603.370.030.66
  清算备付金8.7363.7554.2726.19
  应收股票清算款0.0049.282.370.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,146.6481,542.2311,491.8911,676.94
负债
  应付基金管理费37.9940.675.605.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.336.780.930.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.3215.213.754.19
  其他应付款项8.9318.008.9518.00
  应付利息0.000.130.000.00
  应付赎回款0.010.000.000.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.705.380.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.00489.1119.2329.46
  基金单位总额56,039.3060,811.639,472.939,497.44
  未分配净收益21,026.3420,241.501,999.722,150.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,065.6481,053.1311,472.6611,647.48
  负债及持有人权益合计77,146.6481,542.2311,491.8911,676.94