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泰信天天收益货币B(002234)

2021-04-16     0.61270.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本337,219.19111,845.4513,759.9620,834.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,473.695,780.866,426.084,143.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,496.94373.8847.71124.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0055.56100.0030.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,629.292,781.490.005,022.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值847,914.50282,193.5440,241.0361,102.52
负债
  应付基金管理费148.6728.8111.3514.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.058.733.444.45
  应付收益774.1581.4249.8848.65
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.653.611.471.77
  其他应付款项20.709.8418.9010.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金63.0462.9263.3863.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,066.28197.33150.19144.92
  基金单位总额846,848.22281,996.2240,090.8360,957.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值846,848.22281,996.2240,090.8360,957.60
  负债及持有人权益合计847,914.50282,193.5440,241.0361,102.52