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大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)

2021-07-29     1.47002.5820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款540.49463.02672.02756.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.050.140.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.642.421.964.12
  清算备付金15.9223.2427.8236.77
  应收股票清算款0.002.5390.190.00
  新股申购款36.4938.2925.6212.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,437.097,017.3810,001.7112,435.88
负债
  应付基金管理费4.524.936.798.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.570.620.851.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7914.2516.7822.56
  其他应付款项21.1726.6018.0712.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.1949.03144.7939.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.8896.04187.7983.97
  基金单位总额4,900.835,672.688,878.8712,683.73
  未分配净收益1,426.391,248.66935.05-331.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,327.216,921.349,813.9212,351.91
  负债及持有人权益合计6,437.097,017.3810,001.7112,435.88