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国投瑞银瑞兴混合(002242)

2019-04-16     0.96260.0104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-162018-12-312018-06-302018-01-05
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,859.21564.17467.7010,244.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.290.112.7418.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.860.402.082.55
  清算备付金2.670.003.83234.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,864.032,581.543,459.1910,778.21
负债
  应付基金管理费1.493.355.190.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.560.870.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.741.417.33
  其他应付款项0.5015.5014.3819.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.550.010.06945.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.7920.1621.92972.07
  基金单位总额1,859.863,048.103,621.629,474.74
  未分配净收益-69.62-486.72-184.35331.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,790.232,561.383,437.289,806.14
  负债及持有人权益合计1,864.032,581.543,459.1910,778.21