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景顺长城低碳科技主题混合(002244)

2021-10-18     1.69400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款497.84697.51879.391,486.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.130.180.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.394.334.615.21
  清算备付金18.4329.625.7217.50
  应收股票清算款2.24559.8456.890.00
  新股申购款21.7021.9640.5566.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,214.269,690.0013,581.1714,396.20
负债
  应付基金管理费8.9411.1017.1116.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.852.852.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00558.490.00407.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1213.437.549.97
  其他应付款项9.3113.569.7317.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.9383.73221.55200.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144.79682.16258.79655.66
  基金单位总额4,269.995,434.949,676.4611,524.18
  未分配净收益2,799.493,572.913,645.922,216.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,069.479,007.8413,322.3813,740.53
  负债及持有人权益合计7,214.269,690.0013,581.1714,396.20