0.0473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,100.13 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.56 | 35.19 | 20.04 | 28.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.93 | 398.87 | 172.26 | 3.96 |
| 清算备付金 | 978.25 | 5,425.18 | 686.43 | 1,095.04 |
| 应收股票清算款 | 0.34 | 103.46 | 34.36 | 110.42 |
| 新股申购款 | 308.07 | 304.28 | 1,358.30 | 3,397.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 334,864.00 | 356,517.73 | 441,308.84 | 465,739.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.93 | 183.62 | 205.49 | 212.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.27 | 39.35 | 44.03 | 45.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 51,675.28 | 63,129.84 | 91,358.76 | 95,795.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,011.23 | 120.03 | 34.99 | 109.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.27 | 13.84 | 18.76 | 16.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 693.44 | 707.06 | 6,610.35 | 2,820.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.03 | 10.09 | 9.60 | 15.67 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 54,637.86 | 64,253.71 | 98,341.86 | 99,078.66 |
| 基金单位总额 | 183,147.42 | 190,888.94 | 225,467.13 | 243,403.64 |
| 未分配净收益 | 97,078.73 | 101,375.09 | 117,499.86 | 123,257.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,226.15 | 292,264.03 | 342,966.99 | 366,661.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 334,864.00 | 356,517.73 | 441,308.84 | 465,739.89 |