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泰康稳健增利债券A(002245)

2020-08-14     1.21220.1239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.1317.8834.5912.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,705.10828.11446.28300.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.250.990.510.33
  清算备付金256.33637.84280.13160.35
  应收股票清算款0.0036.2130.5738.46
  新股申购款2,692.3064.906.461.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,657.8256,209.5424,605.3120,148.83
负债
  应付基金管理费128.5423.9811.708.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.545.142.511.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,599.9314,129.956,529.964,959.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.0830.140.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.251.961.611.09
  其他应付款项10.138.964.9015.81
  应付利息6.802.536.391.90
  应付赎回款1,073.5726.5944.340.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.215.111.872.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,897.2214,236.326,604.234,991.67
  基金单位总额168,555.7635,585.1315,968.2614,134.64
  未分配净收益39,204.856,388.092,032.821,022.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值207,760.6041,973.2218,001.0815,157.15
  负债及持有人权益合计244,657.8256,209.5424,605.3120,148.83