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泰康稳健增利债券C(002246)

2021-04-30     1.37120.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.3140.9838.1317.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,955.966,629.553,705.10828.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.649.714.250.99
  清算备付金1,051.222,369.19256.33637.84
  应收股票清算款62.89117.670.0036.21
  新股申购款65.34237.432,692.3064.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,666.85354,701.52244,657.8256,209.54
负债
  应付基金管理费70.77160.03128.5423.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1634.2927.545.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,879.8776,669.8835,599.9314,129.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款92.1610,038.023.0830.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.096.553.251.96
  其他应付款项8.7011.8910.138.96
  应付利息19.4125.606.802.53
  应付赎回款637.135,663.301,073.5726.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7028.1024.215.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,748.4092,663.4436,897.2214,236.32
  基金单位总额92,983.88210,250.15168,555.7635,585.13
  未分配净收益23,934.5751,787.9339,204.856,388.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,918.45262,038.08207,760.6041,973.22
  负债及持有人权益合计162,666.85354,701.52244,657.8256,209.54